CABK Retorno Absoluto PP(0P0000856Q)

馬德里

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11.933 -0.020 -0.18%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000856Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.060	68.070	41.010
股票	13.370	22.890	9.520
債券	29.540	60.370	30.830
可換股債券	1.150	1.150	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	28.730	31.030	2.300

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.898	15.050
市帳率	2.551	2.124
市銷率	1.322	1.527
市現率	12.453	8.978
股息收益率	2.387	2.762
5 年盈利增長	11.044	10.037

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.460	1.057
科技	18.870	11.954
金融服務	13.790	15.971
醫療保健	10.690	12.683
週期性消費	8.320	17.489
防禦型消費	5.800	28.631
通訊服務	5.280	4.614
基本材料	3.730	1.876
房地產	2.460	4.024
能源	1.460	0.130
公用事業	1.130	2.734

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	19.70	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	16.13	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	13.43	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	12.25	297.160	-0.34%
Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	LU1341632757	10.56	-	-
BSF Global Event Driven IA2 EUR H	LU2125116769	9.77	-	-
BlackRockTactical Opportunities DEURHAcc	IE00BK4PZW71	6.14	-	-
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	5.87	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	1.26	569.56	-0.22%

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CABK Equilibrio PP	4.35B	6.44	1.28	1.30
CABK Destino 2030 PP	4.19B	11.10	3.55	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2.38B	32.69	11.24	12.78
Plancaixa Ambicion Global PP	1.85B	9.17	2.67	2.54
Plancaixa Tendencias PP	1.73B	18.41	2.95	8.70

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,793.7	-46.6	-0.11%
US 500	5,955.4	+24.5	+0.41%
美元指數期貨	107.770	+0.419	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
黃金	2,627.91	-17.19	-0.65%
銅	4.0957	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.349	-0.063	-1.85%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.06	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2538	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%