CABK Retorno Absoluto PP(0P0000856Q)

馬德里

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11.900 +0.020 +0.18%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000856Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.670	70.220	46.550
股票	10.960	20.460	9.500
債券	36.270	71.370	35.100
可換股債券	1.020	1.020	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	28.000	28.080	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.844	14.955
市帳率	2.616	2.105
市銷率	1.353	1.522
市現率	12.479	8.916
股息收益率	2.107	2.761
5 年盈利增長	10.039	10.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.890	1.154
科技	19.620	11.999
金融服務	12.340	15.805
醫療保健	10.970	12.623
週期性消費	7.710	17.619
防禦型消費	6.040	28.600
通訊服務	4.080	4.436
基本材料	3.720	1.998
房地產	2.490	3.917
能源	1.230	0.141
公用事業	0.910	2.717

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	19.55	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	17.46	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	15.88	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	11.71	298.690	+0.20%
Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	LU1341632757	10.45	-	-
BSF Global Event Driven IA2 EUR H	LU2125116769	9.62	-	-
BlackRockTactical Opportunities DEURHAcc	IE00BK4PZW71	5.88	-	-
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	5.73	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	1.16	573.60	+1.11%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	0.00	-	-

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CABK Equilibrio PP	4.35B	4.46	0.55	1.26
CABK Destino 2030 PP	4.14B	7.63	2.29	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2.28B	24.64	9.54	12.26
Plancaixa Ambicion Global PP	1.85B	6.66	1.57	2.67
Plancaixa Tendencias PP	1.71B	11.54	0.58	8.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-2.72	-0.72%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,094.6	+224.2	+0.51%
US 500	5,962.5	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	107.522	+0.592	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.77	+1.04%
WTI原油	71.08	+0.98	+1.40%
黃金	2,707.00	+32.10	+1.20%
銅	4.0895	-0.0355	-0.86%
天然氣	3.153	-0.186	-5.57%
美國二號棉花	70.96	+0.53	+0.75%
美國大豆	977.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2554	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2534	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02880	-0.00650	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%