CABK RV Nacional PP(0P00000XF9)

馬德里

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7.385 -0.050 -0.73%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XF9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.850	100.850	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.623	12.126
市帳率	1.359	1.397
市銷率	1.093	1.048
市現率	5.936	6.119
股息收益率	5.139	4.223
5 年盈利增長	7.759	10.610

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.770	26.311
公用事業	19.130	13.973
週期性消費	16.310	13.594
工業	14.960	13.297
科技	5.380	6.791
房地產	5.290	5.887
通訊服務	4.080	9.276
能源	2.320	4.935
醫療保健	1.150	3.964
基本材料	1.000	4.999
防禦型消費	0.620	4.847

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	14.63	51.800	+1.01%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	12.99	13.325	-0.22%
Ibex 35 Indx Futr Nov24	ES0B00145648	11.16	-	-
桑坦德银行	ES0113900J37	10.41	4.5275	+0.44%
西班牙对外银行	ES0113211835	7.89	9.254	+0.22%
凯克萨银行	ES0140609019	4.86	5.460	+0.92%
艾玛迪斯	ES0109067019	4.49	65.940	-0.15%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.10	36.720	+0.16%
西班牙电信	ES0178430E18	3.66	4.2640	-1.39%
Aena	ES0105046009	3.66	199.60	-0.60%

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CABK Equilibrio PP	4.35B	5.36	0.84	1.35
CABK Destino 2030 PP	4.13B	7.63	2.29	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2.25B	24.64	9.54	12.26
Plancaixa Ambicion Global PP	1.85B	6.66	1.57	2.67
Plancaixa Tendencias PP	1.7B	11.54	0.58	8.33

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香港恒生指數	19,328.00	-273.11	-1.39%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,375.00	+372.50	+0.98%
US 30	43,879.0	+8.6	+0.02%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	107.020	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.35	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.26	+0.16	+0.23%
黃金	2,686.25	+11.35	+0.42%
銅	4.0855	-0.0260	-0.63%
天然氣	3.426	+0.037	+1.09%
美國二號棉花	70.12	-0.28	-0.40%
美國大豆	979.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2523	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2584	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.537	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7820	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04240	+0.00710	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%