Plan Valor Confianza PP(0P0000KOUM)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.328 0.001 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: CNP Partners Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 79.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOUM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.720	15.480	5.760
股票	4.930	4.930	0.000
債券	85.350	85.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.406	10.785
市帳率	1.230	2.251
市銷率	0.886	1.109
市現率	5.580	7.173
股息收益率	3.664	3.373
5 年盈利增長	10.867	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.035	41.435
公司	32.235	47.698
現金	1.952	15.990
衍生工具	0.846	5.885

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8.08	100.870	0.00%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	8.02	3.099	+0.29%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	6.92	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.90	95.580	-0.04%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	5.60	109.389	-0.18%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	5.17	114.75	-0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	4.90	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4.04	82.280	+0.12%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3.87	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Dec24 Sxoz4	-	3.65	-	-

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-0.09	-0.02%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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US 500	6,071.3	-12.9	-0.21%
美元指數期貨	106.360	-0.032	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.42	+0.13	+0.18%
黃金	2,732.29	-24.41	-0.89%
銅	4.2592	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.373	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0492	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.98	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2743	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2738	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.509	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7755	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.11625	+0.01795	+0.35%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%