Mapfre Renta EPSV(0P00018BE5)

馬德里

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6.719 0.000 0%

26/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mapfre Vida Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BE5 持股

全面的主要持股資訊及 Plan Previsión Mapfre Renta EPSV (0P00018BE5) 的關鍵持股資訊。我們的 Plan Previsión Mapfre Renta EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.320	22.320	0.000
債券	77.680	77.680	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.886	15.029
市帳率	1.746	2.099
市銷率	1.394	1.463
市現率	8.262	8.982
股息收益率	2.755	2.886
5 年盈利增長	16.883	10.726

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.954	27.733
公司	27.268	31.891
現金	21.542	11.725
證券化	6.235	3.025

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7.86	99.304	-0.04%
法國1年期國債	FR0127921338	5.44	3.452	-0.60%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.21	95.240	+0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.71	97.810	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005595605	3.30	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.71	96.76	0.00%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2.65	98.125	+0.02%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	2.29	97.572	+0.01%
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1.91	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	1.75	-	-

由Mapfre Vida Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mapfre Mixto PP	850.74M	0.31	0.39	0.96
Mapfre Renta PP	418.83M	-0.10	0.31	-0.21
Mapfre Amorica PP	236.4M	6.92	8.22	10.97
Mapfre Crecimiento PP	216.22M	1.83	3.63	3.27
Mapfre Jubilacion Activa PP	104.5M	4.60	-1.75	0.14

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,976.64	+9.23	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	313.82	-0.73	-0.23%
日經225	39,593.00	+35.50	+0.09%
US 30	39,164.5	+45.6	+0.12%
US 500	5,474.4	+13.9	+0.25%
美元指數期貨	105.287	-0.258	-0.24%

倫敦布倫特原油	85.40	+0.40	+0.47%
WTI原油	81.93	+0.39	+0.48%
黃金	2,335.35	-4.25	-0.18%
銅	4.3625	-0.0160	-0.37%
天然氣	2.569	-0.032	-1.23%
美國二號棉花	72.53	-0.19	-0.26%
美國大豆	1,137.25	+2.00	+0.18%

歐元/美元	1.0755	+0.0042	+0.39%
美元/日元	161.04	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3010	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2656	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.492	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.8099	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04849	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%