Plan CR Corto Plazo PP(0P0000148A)

馬德里

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7.043 +0.002 +0.03%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000148A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.160	17.230	0.070
債券	68.970	68.970	0.000
可換股債券	0.130	0.130	0.000
其他	13.740	13.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.276	56.493
政府	27.596	21.423
現金	10.259	17.633

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	16.19	4.975	-0.03%
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	13.74	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	7.07	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	6.94	-	-
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	6.92	-	-
Statkraft AS 1.125%	XS1582205040	6.89	-	-
KommuneKredit 0.5%	XS1756367816	6.89	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.79	98.773	+0.01%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	5.22	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	3.52	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.82	+0.80	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.255	-0.137	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.60	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.41	+0.12	+0.17%
黃金	2,745.71	-10.99	-0.40%
銅	4.3063	+0.0428	+1.00%
天然氣	3.341	-0.037	-1.10%
美國二號棉花	70.46	+0.31	+0.44%
美國大豆	992.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.46	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2684	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2759	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.516	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.10075	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%