Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione B(0P0000W6HK)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.341 -0.003 -0.06%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0004814510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 393.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W6HK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.350	63.990	55.640
股票	0.570	0.570	0.000
債券	90.840	90.860	0.020
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.210	0.360	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.524	23.212
市帳率	0.803	1.203
市銷率	1.493	3.675
市現率	3.241	571.896
股息收益率	10.105	7.375
5 年盈利增長	21.783	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.341	86.908
政府	48.486	51.909
公司	42.550	23.933
現金	8.518	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Fds Em Mkts Bd H EUR C	LU1998914052	14.41	-	-
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	LU2091515531	6.13	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980FAO19	1.99	-	-
Amundi Funds China RMB Aggt Bd Z $ C	LU2534778811	1.41	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.38	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.36	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1.26	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1.23	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.21	-	-
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%	XS2477752260	1.11	-	-

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	461.42M	2.97	0.52	-0.05
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	461.42M	1.30	-0.02	-0.06
Pioneer Obbligazionario Sistema Itb	412.13M	4.96	-1.45	0.27
Pioneer Obbligazionario Sistema Ita	412.13M	5.12	-1.31	0.42
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	393.3M	7.32	1.29	2.95

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,982.0	+141.7	+0.33%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.510	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.54	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.50	+0.04	+0.06%
黃金	2,640.50	-4.60	-0.17%
銅	4.1073	+0.0098	+0.24%
天然氣	3.516	+0.577	+19.63%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.44	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2853	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7730	-0.0019	-0.03%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%