Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity I ND(0P00007U9O)

盧森堡

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24.480 -0.080 -0.33%

14/06 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0132177931

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007U9O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	1.290	0.710
股票	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.197	7.447
市帳率	0.778	1.018
市銷率	0.755	0.889
市現率	2.608	3.612
股息收益率	4.462	5.374
5 年盈利增長	15.714	14.580

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	32.660	27.318
金融服務	25.780	34.442
週期性消費	10.930	6.523
基本材料	8.650	9.594
防禦型消費	7.160	7.702
通訊服務	4.690	7.474
工業	4.450	3.882
房地產	2.110	2.456
科技	2.090	4.907
公用事業	1.380	2.404
醫療保健	0.100	2.053

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PJSC Lukoil ADR	-	9.77	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.81	257.60	+12.49%
Gazprom PJSC ADR	-	6.74	-	-
NOVATEK PJSC GDR	-	5.21	-	-
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.74	2.2500	+0.45%
Rosneft Oil Co GDR	-	3.69	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	-	3.33	-	-
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	2.05	14.85	+0.61%
Surgutneftegas PJSC ADR	-	1.98	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1.72	395.60	-0.65%

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstEagleAmundiIntlClassAU2CShares	6.11B	16.08	7.00	5.76
LU0068578508	6.11B	13.66	6.47	5.24
First Eagle Amundi Intl Fund Classc	6.11B	14.79	7.63	6.34
First Eagle Amundi Intl Fund Classx	6.11B	14.29	7.10	6.08
First Eagle Amundi International Fq	6.11B	14.22	7.16	5.77

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.560	-0.590	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.58%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2929	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%
美元/新臺幣	32.612	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	0.04972	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%