Ping An HX Xiang Alloc A(001609)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.581 +0.002 +0.15%

28/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 438.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001609 持股

全面的主要持股資訊及平安鑫享混合A (001609) 的關鍵持股資訊。我們的平安鑫享混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.530	12.530
股票	24.550	24.550
債券	38.330	38.330
可換股債券	7.350	7.350
其他	17.230	17.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.408	15.980
市帳率	1.219	2.003
市銷率	0.837	1.722
市現率	7.020	45.783
股息收益率	4.281	3.039
5 年盈利增長	6.137	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.560	13.389
能源	18.600	10.244
工業	12.700	21.324
週期性消費	11.350	12.946
通訊服務	6.090	4.974
基本材料	6.000	11.420
科技	4.040	17.749
公用事業	2.440	10.439
醫療保健	1.200	7.844

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	10.03	-	-
NINGBO DEVELOPMENT & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8.19	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	8.01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	6.10	-	-
TIANQI LITHIUM CORPORATION 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	6.00	-	-
農業銀行	CNE100000RJ0	2.53	4.88	+0.62%
建設銀行	CNE100000742	2.52	8.07	+0.37%
工商銀行	CNE000001P37	1.68	6.21	+0.32%
中國銀行	CNE000001N05	1.52	5.07	+0.80%
中國海油	CNE100005980	1.05	26.11	+0.35%

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al A	1.12B	-9.29	-8.01	-
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al C	1.12B	-9.95	-8.74	-
Ping An UOB HX Xiang Alloc C	438.2M	4.13	0.86	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc C	424.79M	8.88	-5.44	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc Fd	424.79M	9.22	-5.04	-

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香港恒生指數	19,354.00	-12.96	-0.07%
上證指數	3,303.03	+7.33	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	371.40	-0.78	-0.21%
日經225	38,173.50	-176.00	-0.46%
US 30	44,853.7	+6.7	+0.01%
US 500	6,016.7	+18.0	+0.30%
美元指數期貨	105.920	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.05	+0.17	+0.25%
黃金	2,672.91	+11.41	+0.43%
銅	4.1528	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.300	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0565	+0.0012	+0.11%
美元/日元	150.20	-1.34	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2704	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.549	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7839	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.18325	+0.04755	+0.93%

建設銀行	5.830	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.90	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.30	+0.20	+0.28%
中國平安	44.45	-0.35	-0.78%
騰訊控股	397.40	-2.60	-0.65%
長和	40.55	+0.35	+0.87%
香港交易所	286.60	-1.00	-0.35%