柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金(0P0000ZPWK)

香港

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28/09 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWK 持股

全面的主要持股資訊及柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金 (0P0000ZPWK) 的關鍵持股資訊。我們的柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.510	0.050
股票	99.470	99.470	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.961	18.885
市帳率	3.467	3.399
市銷率	1.802	2.213
市現率	8.734	12.152
股息收益率	1.924	1.768
5 年盈利增長	12.635	11.424

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.480	26.049
醫療保健	14.840	14.500
金融服務	14.800	14.049
週期性消費	9.620	10.591
通訊服務	8.510	8.140
工業	8.290	8.931
防禦型消費	6.700	6.495
能源	6.080	4.710
房地產	3.560	2.629
公用事業	2.300	2.716
基本材料	1.810	3.044

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.55	171.21	+0.30%
微軟	US5949181045	4.99	315.75	+0.67%
Alphabet A	US02079K3059	3.20	130.86	-1.10%
SPDR S&P 500 ETF	-	2.36	-	-
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.17	350.30	-1.89%
聯合保健集團	US91324P1021	2.06	504.19	-1.16%
埃克森美孚	US30231G1022	1.95	117.58	-1.58%
亞馬遜	US0231351067	1.70	127.12	+0.90%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.64	145.02	-1.74%
寶潔公司	US7427181091	1.58	145.86	-0.33%

由PineBridge Investments Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge Europe Equity Fund		1.19B	13.66	12.31	5.25

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香港恒生指數	17,822.00	+471.00	+2.71%
上證指數	3,110.48	+3.16	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	285.62	+0.37	+0.13%
日經225	32,336.00	+474.50	+1.49%
US 30	33,673.5	+166.0	+0.50%
US 500	4,309.1	+21.1	+0.49%
美元指數期貨	105.967	+0.107	+0.10%

倫敦布倫特原油	92.39	+0.30	+0.33%
WTI原油	91.00	+0.21	+0.23%
黃金	1,861.35	-4.75	-0.25%
銅	3.7325	-0.0017	-0.05%
天然氣	2.901	-0.029	-0.99%
美國二號棉花	87.18	-1.53	-1.72%
美國大豆	1,269.00	-6.00	-0.47%

歐元/美元	1.0563	-0.0006	-0.06%
美元/日元	149.62	+0.26	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2188	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.250	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8313	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05234	0.00000	0.00%

建設銀行	4.420	+0.060	+1.38%
友邦保險	63.85	+0.95	+1.51%
滙豐控股	61.70	+1.10	+1.82%
中國平安	44.85	+0.85	+1.93%
騰訊控股	306.20	+8.80	+2.96%
長和	41.90	+1.15	+2.82%
香港交易所	292.60	+9.00	+3.17%