柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金(0P0000ZPWK)

香港

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69.510 +0.420 +0.61%

26/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: PineBridge Investments Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133121

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	0.720	0.090
股票	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.711	20.360
市帳率	4.365	3.922
市銷率	2.234	2.654
市現率	13.858	14.280
股息收益率	1.469	1.569
5 年盈利增長	11.650	12.116

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.950	28.533
金融服務	12.800	16.702
通訊服務	10.600	8.216
醫療保健	10.280	12.801
週期性消費	10.220	10.054
工業	8.250	8.595
防禦型消費	5.410	5.610
能源	4.810	3.434
房地產	2.000	2.401
基本材料	1.880	2.791
公用事業	0.800	2.382

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	7.08	235.06	+0.94%
英偉達	US67066G1040	6.95	136.92	+0.66%
微軟	US5949181045	6.59	427.99	+2.20%
亞馬遜	US0231351067	4.21	207.86	+3.18%
Alphabet A	US02079K3059	3.02	169.12	+0.88%
Meta Platforms	US30303M1027	2.84	573.54	+1.49%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.30	478.56	+0.24%
Alphabet C	US02079K1079	2.06	170.62	+0.70%
埃克森美孚	US30231G1022	1.87	117.97	-1.67%
Visa Inc BDR	BRVISABDR000	1.83	90.52	+0.09%

由PineBridge Investments Hong Kong Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge Europe Equity Fund		43.08M	8.43	3.11	4.65

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.48	+0.36	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,826.0	-34.3	-0.08%
US 500	6,013.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	106.510	-0.458	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
黃金	2,674.69	+28.39	+1.07%
銅	4.1620	+0.0435	+1.06%
天然氣	3.354	-0.113	-3.26%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/日元	151.64	-1.46	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2555	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2595	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.513	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.13155	+0.04835	+0.95%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金	69.510	+0.420	+0.61%
	博時絲路主題股票A	1.676	-0.020	-1.00%