柏瑞拉丁美洲基金(0P00006TSJ)

台灣

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19/12 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: PineBridge Investments Mgmt Taiwan Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T2107Y8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 682.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006TSJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.730	2.730
股票	96.950	96.950
其他	0.320	0.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.622	9.781
市帳率	1.416	1.582
市銷率	1.280	1.344
市現率	4.571	4.782
股息收益率	6.071	5.847
5 年盈利增長	14.989	13.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.280	30.297
基本材料	17.330	14.077
防禦型消費	11.890	12.414
工業	11.630	10.598
能源	10.760	9.204
週期性消費	5.460	8.597
通訊服務	5.350	5.100
公用事業	5.320	5.870
醫療保健	3.970	3.181

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7.59	31.50	+1.16%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	5.77	54.62	+1.58%
Gmexico	MXP370841019	4.64	99.280	+1.89%
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	4.22	182.13	+1.09%
Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Pref	US71654V1017	4.01	12.12	+0.41%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	3.76	39.89	+1.73%
America Movil M	MX01AM050019	3.62	14.350	-1.31%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	3.47	13.04	+0.69%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.37	18.65	+0.81%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.34	55.54	-1.63%

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.90	+2.35	+0.63%
日經225	38,927.50	+204.00	+0.53%
US 30	42,938.0	+97.7	+0.23%
US 500	5,946.3	+15.4	+0.26%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,638.11	-6.99	-0.26%
銅	4.1102	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2910	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7727	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%