柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金(0P0000ZPWG)

香港

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22.530 -0.040 -0.18%

08/06 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWG 持股

全面的主要持股資訊及柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG) 的關鍵持股資訊。我們的柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.250	3.250	0.000
債券	96.750	96.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.369	57.461
政府	11.529	34.801
現金	3.248	16.631

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	4.48	92.511	+0.48%
Commonwealth Bank of Australia 2.5%	XS1487496124	4.02	-	-
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 2.85%	XS1984163631	3.93	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	3.87	-	-
QNB Finance Ltd 2.4%	XS2436160001	3.73	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875%	-	3.29	-	-
Hkcg Finance Ltd 2.69%	-	3.18	-	-
Hong Kong Land Notes Company Limited 3.95%	XS0997681266	3.03	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 3.35%	XS1791445577	2.62	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	2.47	-	-

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香港恒生指數	19,389.95	+90.77	+0.47%
上證指數	3,231.41	+17.82	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	289.80	+0.90	+0.31%
日經225	32,265.17	+623.90	+1.97%
US 30	33,886.2	+52.6	+0.16%
US 500	4,304.2	+10.3	+0.24%
美元指數期貨	103.545	+0.229	+0.22%

倫敦布倫特原油	74.92	-1.04	-1.37%
WTI原油	70.31	-0.98	-1.37%
黃金	1,975.85	-2.75	-0.14%
銅	3.7740	-0.0210	-0.55%
天然氣	2.261	-0.091	-3.87%
美國二號棉花	83.99	-0.32	-0.38%
美國大豆	1,387.75	+24.75	+1.82%

歐元/美元	1.0747	-0.0037	-0.35%
美元/日元	139.37	+0.45	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.1426	+0.0234	+0.33%
英鎊/美元	1.2574	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	30.722	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.8390	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05625	-0.00020	-0.35%

建設銀行	5.140	0.000	0.00%
友邦保險	80.75	-0.55	-0.68%
滙豐控股	60.00	+0.05	+0.08%
中國平安	53.45	+0.05	+0.09%
騰訊控股	336.00	+1.20	+0.36%
長和	49.30	+0.45	+0.92%
香港交易所	308.80	-0.20	-0.06%