柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金(0P0000ZPWG)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.430 -0.010 -0.04%

20/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投资香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWG 持股

全面的主要持股資訊及柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG) 的關鍵持股資訊。我們的柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.190	2.190
債券	88.050	88.050
其他	9.760	9.760

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.653	57.182
政府	15.396	37.241
現金	2.193	17.799

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	6.75	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.5%	XS1487496124	5.23	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5.12	-	-
QNB Finance Ltd 2.4%	XS2436160001	4.79	-	-
HKCG (Finance) Limited 2.69%	HK0000565249	4.21	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 3.35%	XS1791445577	3.44	-	-
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 1.89%	HK0000671542	2.37	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%	-	2.33	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.28%	XS2570099395	2.19	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 4.19%	XS2476735985	1.57	-	-

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-0.77	-0.21%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,487.3	+78.8	+0.18%
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美元指數期貨	106.639	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.16	+1.35	+1.85%
WTI原油	70.14	+1.39	+2.02%
黃金	2,673.40	+21.70	+0.82%
銅	4.1320	-0.0235	-0.57%
天然氣	3.385	+0.192	+6.01%
美國二號棉花	70.60	+0.32	+0.46%
美國大豆	997.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0522	-0.0021	-0.20%
美元/日元	154.55	-0.88	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2642	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.573	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.03535	+0.02795	+0.56%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%