柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金(0P0000ZPWG)

香港

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24.470 -0.030 -0.12%

31/10 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: PineBridge Investments Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	24.470	24.470	24.470	24.470	-0.12%
2024年10月30日	24.500	24.500	24.500	24.500	0.12%
2024年10月29日	24.470	24.470	24.470	24.470	0.00%
2024年10月28日	24.470	24.470	24.470	24.470	-0.16%
2024年10月25日	24.510	24.510	24.510	24.510	0.08%
2024年10月24日	24.490	24.490	24.490	24.490	0.08%
2024年10月23日	24.470	24.470	24.470	24.470	-0.08%
2024年10月22日	24.490	24.490	24.490	24.490	-0.24%
2024年10月21日	24.550	24.550	24.550	24.550	0.04%
2024年10月18日	24.540	24.540	24.540	24.540	-0.20%
2024年10月17日	24.590	24.590	24.590	24.590	-0.04%
2024年10月16日	24.600	24.600	24.600	24.600	0.12%
2024年10月15日	24.570	24.570	24.570	24.570	0.20%
2024年10月14日	24.520	24.520	24.520	24.520	-0.04%
2024年10月10日	24.530	24.530	24.530	24.530	-0.16%
2024年10月9日	24.570	24.570	24.570	24.570	0.12%
2024年10月8日	24.540	24.540	24.540	24.540	0.20%
2024年10月7日	24.490	24.490	24.490	24.490	-0.69%
2024年10月4日	24.660	24.660	24.660	24.660	-0.24%
2024年10月3日	24.720	24.720	24.720	24.720	-0.12%
2024年10月2日	24.750	24.750	24.750	24.750	-0.08%

最高: 24.750

最低: 24.470

差價: 0.280

平均: 24.548

升跌（%）: -1.211

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益.	24.470	-0.030	-0.12%
	南非5年期信貸違約掉期(CDS)	190.99	+1.79	+0.95%