柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金(0P0000ZPWG)

香港

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22.320 -0.080 -0.36%

21/09 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年9月21日	22.320	22.320	22.320	22.320	-0.36%
2023年9月20日	22.400	22.400	22.400	22.400	0.00%
2023年9月19日	22.400	22.400	22.400	22.400	0.09%
2023年9月18日	22.380	22.380	22.380	22.380	-0.04%
2023年9月15日	22.390	22.390	22.390	22.390	-0.18%
2023年9月14日	22.430	22.430	22.430	22.430	0.22%
2023年9月13日	22.380	22.380	22.380	22.380	-0.13%
2023年9月12日	22.410	22.410	22.410	22.410	0.00%
2023年9月11日	22.410	22.410	22.410	22.410	-0.09%
2023年9月7日	22.430	22.430	22.430	22.430	-0.13%
2023年9月6日	22.460	22.460	22.460	22.460	-0.13%
2023年9月5日	22.490	22.490	22.490	22.490	-0.04%
2023年9月4日	22.500	22.500	22.500	22.500	-0.27%
2023年8月31日	22.560	22.560	22.560	22.560	0.13%
2023年8月30日	22.530	22.530	22.530	22.530	0.18%
2023年8月29日	22.490	22.490	22.490	22.490	0.13%
2023年8月28日	22.460	22.460	22.460	22.460	0.04%
2023年8月25日	22.450	22.450	22.450	22.450	-0.04%
2023年8月24日	22.460	22.460	22.460	22.460	0.27%
2023年8月23日	22.400	22.400	22.400	22.400	0.27%

最高: 22.560

最低: 22.320

差價: 0.240

平均: 22.437

升跌（%）: -0.090

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上證指數	3,132.43	+47.73	+1.55%
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黃金	1,944.90	+5.30	+0.27%
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美國二號棉花	85.95	-0.52	-0.60%
美國大豆	1,295.25	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0648	-0.0010	-0.09%
美元/日元	148.38	+0.80	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2991	-0.0151	-0.21%
英鎊/美元	1.2241	-0.0053	-0.44%
美元/新臺幣	32.153	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.8208	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05271	-0.00030	-0.57%

建設銀行	4.460	+0.050	+1.13%
友邦保險	65.35	+0.80	+1.24%
滙豐控股	61.40	+0.60	+0.99%
中國平安	47.15	+1.75	+3.85%
騰訊控股	313.60	+10.60	+3.50%
長和	41.90	+0.75	+1.82%
香港交易所	296.00	+9.00	+3.14%