柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y(0P00000RN5)

倫敦

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75.191 -1.140 -1.50%

06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: PineBridge Investments Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0030395846

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RN5 持股

全面的主要持股資訊及 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F (0P00000RN5) 的關鍵持股資訊。我們的 PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	3.320	2.760
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.816	13.478
市帳率	1.658	1.468
市銷率	0.855	0.834
市現率	8.479	7.742
股息收益率	2.395	2.472
5 年盈利增長	8.578	14.032

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.850	26.661
科技	16.080	19.384
醫療保健	12.140	7.162
週期性消費	9.180	16.192
金融服務	8.370	6.897
基本材料	7.310	9.240
防禦型消費	6.750	6.401
通訊服務	6.270	5.505
房地產	5.970	3.740
公用事業	3.080	1.028

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	5.37	1,892.0	-0.68%
PeptiDream	JP3836750004	5.05	2,501.0	-0.64%
Zenkoku Hosho	JP3429250008	4.71	5,549.0	+0.09%
Ain Pharmaciez Inc	JP3105250009	4.17	4,341.0	+0.95%
JSB Co	JP3386630002	3.67	2,675.0	-0.11%
M&A Capital Partners	JP3167320005	3.61	2,611.0	+0.12%
Buysell Tech	JP3778270003	3.48	2,683.0	+1.86%
Syuppin	JP3359940008	3.30	1,059.0	+0.28%
Raito Kogyo	JP3965800000	3.29	2,256.0	+1.67%
West	JP3154750008	3.06	1,794.0	-1.81%

由PineBridge Investments Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PineBridge Global Funds Global FocA	1.42B	22.70	9.48	9.99
PineBridge Global Funds Global FocL	1.42B	23.32	10.08	10.59
PineBridge Global Funds Global Focu	1.42B	23.60	10.36	10.87
PineBridge Global Funds India EquiA	815.52M	11.41	6.40	7.97
PineBridge Global Funds India EquiY	815.52M	12.23	7.25	8.83

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香港恒生指數	19,399.75	-288.54	-1.47%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.93	+1.88	+0.50%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,690.1	-24.1	-0.06%
US 500	5,970.8	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	107.865	-0.236	-0.22%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.35	-0.21	-0.29%
黃金	2,650.51	+3.11	+0.12%
銅	4.1867	+0.0252	+0.61%
天然氣	3.548	-0.124	-3.38%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	986.38	-10.62	-1.07%

歐元/美元	1.0415	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.53	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3386	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.708	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7719	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.93255	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.55	-0.70	-1.27%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.15	-0.75	-1.71%
騰訊控股	378.60	-30.80	-7.52%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%