柏瑞基金系列 - 柏瑞全球債券基金(0P0000ZPWI)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.510 -0.020 -0.09%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 885.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWI 持股

全面的主要持股資訊及柏瑞基金系列 - 柏瑞全球債券基金 (0P0000ZPWI) 的關鍵持股資訊。我們的柏瑞基金系列 - 柏瑞全球債券基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.500	0.500
債券	95.960	95.960
可換股債券	1.400	1.400
其他	2.140	2.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.109	66.487
公司	33.849	26.192
現金	0.499	30.256

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.18	-	-
United States Treasury Notes	-	5.72	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.96	100.77	0.00%
United States Treasury Bonds 6.5%	-	4.59	-	-
United States Treasury Notes	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.39	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.44	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.36	-	-
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	2.11	108.00	-0.25%

由PineBridge Investments Hong Kong Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge Asian Bond Fund		190.31M	0.51	1.53	4.04

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.55	+0.90	+0.23%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,077.5	+263.4	+0.65%
US 500	5,573.4	+52.2	+0.95%
美元指數期貨	103.575	-0.255	-0.25%

倫敦布倫特原油	70.44	+0.56	+0.80%
WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
黃金	3,004.74	+13.44	+0.45%
銅	4.9215	-0.0040	-0.08%
天然氣	4.027	-0.084	-2.04%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0909	+0.0057	+0.53%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2324	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2950	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.956	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7734	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.22615	-0.03105	-0.59%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
柏瑞基金系列 - 柏瑞全球債券基金	21.510	-0.020	-0.09%
新加坡元/挪威克朗	7.9934	-0.0045	-0.06%
Samsung KODEX MSC.	15,875	+105	+0.67%
KLP AksjeEuropa I.	1,980.966	+19.710	+1.00%
Bestinver Latam F.	10.901	-0.140	-1.22%
Postbank Megatren.	230.420	+4.300	+1.90%
TBF US CORPORATE .	78.570	-0.250	-0.32%