PineBridge Capital Security Fund Hedged(0P00016MHJ)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,960.000 -14.000 -0.18%

24/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: PineBridge Investments Japan Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C739

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MHJ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.740	23.750	0.010
債券	76.090	76.090	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	62.933	35.912
市帳率	0.914	0.821
市銷率	2.305	1.706
市現率	5.952	5.952
股息收益率	7.002	6.675
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.695	81.867
現金	21.122	4.432
政府	8.708	4.438

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	100.01	-	-

由PineBridge Investments Japan Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PineBridge Capital Security UnH	85.01B	14.20	9.99	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5.99B	3.86	7.98	0.58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3.26B	-2.44	-2.07	-0.40
PineBridge US Preferred Securities	2.39B	3.94	-4.74	0.92
PB World Gov Bond Income Div 1M	1.56B	3.50	5.62	1.02

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,377.32	-16.20	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+0.70	+0.19%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.07	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94490	+0.00420	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%