PIMCO Total Return Fund Class I-2(PTTPX)

美國基金

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8.65 -0.02 -0.23%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PTTPX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	8.65	8.65	8.65	8.65	-0.23%
2025年3月13日	8.67	8.67	8.67	8.67	0.35%
2025年3月12日	8.64	8.64	8.64	8.64	-0.23%
2025年3月11日	8.66	8.66	8.66	8.66	-0.35%
2025年3月10日	8.69	8.69	8.69	8.69	0.23%
2025年3月6日	8.67	8.67	8.67	8.67	0.00%
2025年3月5日	8.67	8.67	8.67	8.67	-0.46%
2025年3月4日	8.71	8.71	8.71	8.71	-0.23%
2025年3月3日	8.73	8.73	8.73	8.73	0.23%
2025年2月28日	8.71	8.71	8.71	8.71	0.35%
2025年2月27日	8.68	8.68	8.68	8.68	-0.12%
2025年2月26日	8.69	8.69	8.69	8.69	0.46%
2025年3月14日	8.65	8.65	8.65	8.65	-0.23%
2025年3月13日	8.67	8.67	8.67	8.67	0.35%
2025年3月12日	8.64	8.64	8.64	8.64	-0.23%
2025年3月11日	8.66	8.66	8.66	8.66	-0.35%
2025年3月10日	8.69	8.69	8.69	8.69	0.23%
2025年3月6日	8.67	8.67	8.67	8.67	0.00%
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2025年3月3日	8.73	8.73	8.73	8.73	0.23%
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2025年2月27日	8.68	8.68	8.68	8.68	-0.12%
2025年2月26日	8.69	8.69	8.69	8.69	0.23%
2025年2月25日	8.67	8.67	8.67	8.67	0.70%
2025年2月24日	8.61	8.61	8.61	8.61	0.12%
2025年2月21日	8.60	8.60	8.60	8.60	0.47%
2025年2月20日	8.56	8.56	8.56	8.56	0.12%
2025年2月19日	8.55	8.55	8.55	8.55	0.12%
2025年2月18日	8.54	8.54	8.54	8.54	-0.35%

最高: 8.73

最低: 8.54

差價: 0.19

平均: 8.66

升跌（%）: 0.93

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
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US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PIMCO Total Retur.	8.65	-0.02	-0.23%
Franklin India Fu.	74.210	+0.640	+0.87%
SPDR MSCI Europe .	197.22	+1.62	+0.83%
Capital Group Eur.	39.520	+0.790	+2.04%
RBC Select Growth.	27.863	+0.450	+1.64%
Cliens Räntefond .	121.570	-0.020	-0.02%
Nordea Lyhyt Kork.	10.713	-0.005	-0.04%
Más Fondos Dinámi.	1.509	+0.010	+0.38%