PIMCO Total Return II Fund Institutional Class(PMBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.27 +0.01 +0.12%

08/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 531.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PMBIX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Total Return II Instl (PMBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Total Return II Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	123.48	161.05	37.57
優先股	0.35	0.35	0.00
其他	2.95	2.95	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.45	12.62
市帳率	0.64	4.65
市銷率	0.37	1.19
市現率	5.52	7.18
股息收益率	7.13	4.52
5 年盈利增長	4.38	12.71

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.71	24.87
證券化	63.12	41.89
現金	-26.79	7.71
公司	19.23	27.69
衍生工具	2.07	6.43
地方政府	0.53	3.04

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 643

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5%	-	7.10	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.50	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.96	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.56	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	4.44	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.12	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.55	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.33	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	100.47B	4.73	2.02	4.10
PIMCO Income P	45.06B	4.64	1.91	3.99
PIMCO Total Return Instl	39.21B	2.88	-1.99	1.81
PIMCO Income A	14.3B	4.38	1.61	3.68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.45B	3.66	0.86	3.00

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%