PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrative Class(0P0000345N)

美國基金

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10.167 0.000 0.00%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000345N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.900	1.750	0.850
債券	121.520	173.860	52.340

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	135.646	37.294
衍生工具	-0.356	6.407
現金	-22.222	8.043
政府	-15.397	25.149
地方政府	0.904	2.497
公司	0.734	27.638

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 696

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7.40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	5.87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	5.24	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.91	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.54	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	3.54	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.71	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	103.94B	5.42	2.04	4.27
PIMCO Income P	46.05B	5.31	1.94	4.16
PIMCO Total Return Instl	35.29B	2.61	-2.15	1.73
PIMCO Income A	13.94B	5.00	1.63	3.85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.48B	5.68	1.42	2.93

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上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	379.20	-0.60	-0.16%
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美元指數期貨	107.755	-0.106	-0.10%

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WTI原油	75.72	-0.11	-0.15%
黃金	2,767.89	+8.69	+0.31%
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天然氣	3.750	-0.006	-0.16%
美國二號棉花	67.35	-0.31	-0.46%
美國大豆	1,061.88	-4.12	-0.39%

歐元/美元	1.0437	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.89	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2719	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2353	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.723	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7878	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	4.99490	-0.01000	-0.20%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%