PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrative Class(0P0000345N)

美國基金

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10.167 0.000 0.00%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000345N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.900	1.750	0.850
債券	121.520	173.860	52.340

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	135.646	41.664
衍生工具	-0.356	6.636
現金	-22.222	7.983
政府	-15.397	25.267
地方政府	0.904	2.592
公司	0.734	27.917

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 696

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7.40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	5.87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	5.24	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.91	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.54	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	3.54	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.71	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	100.53B	4.73	2.02	4.10
PIMCO Income P	44.98B	4.64	1.91	3.99
PIMCO Total Return Instl	36.73B	2.88	-1.99	1.81
PIMCO Income A	14.09B	4.38	1.61	3.68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.42B	3.66	0.86	3.00

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,001.3	+295.8	+0.66%
US 500	6,083.0	+33.1	+0.55%
美元指數期貨	106.340	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.73	-1.21	-1.73%
黃金	2,674.45	+6.55	+0.25%
銅	4.1980	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.076	+0.034	+1.12%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0511	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.50	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2771	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2705	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.411	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7842	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.17235	+0.00515	+0.10%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%