PIMCO Monthly Income O(0P0000S9O7)

多倫多

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12.530 -0.030 -0.21%

01/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: PIMCO Canada

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S9O7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.860	1.860	0.000
債券	138.930	226.940	88.010
可換股債券	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.785	9.794
市帳率	1.028	1.030
市銷率	0.545	0.870
市現率	6.954	5.543
股息收益率	3.725	4.117
5 年盈利增長	5.056	9.673

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-41.864	30.870
證券化	104.503	31.006
政府	10.224	38.030
衍生工具	8.567	51.746
公司	16.579	36.985
地方政府	0.132	1.005

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,862

短倉數目: 265

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.43	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.10	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.22	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.96	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.18	-	-

由PIMCO Canada發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Monthly Income A	2.22B	5.78	1.73	3.24
PIMCO Monthly Income F	8.59B	6.17	2.26	3.75
PIMCO Monthly Income M	7.06B	6.28	2.41	3.90
PIMCO Canadian Total Return Bond F	50.79M	4.81	-0.13	2.29

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%