PIMCO Diversified Income Fund Institutional Class(PDIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.66 +0.02 +0.21%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PDIIX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Diversified Inc Instl (PDIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Diversified Inc Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.16	0.16	0.00
債券	129.64	137.68	8.04
優先股	0.34	0.34	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.15	13.42
市帳率	1.77	1.92
市銷率	0.28	1.49
市現率	2.64	8.14
股息收益率	-	3.24
5 年盈利增長	-	14.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.74	41.50
政府	35.77	21.78
證券化	31.16	28.12
衍生工具	13.08	9.11
現金	-30.02	12.97
地方政府	0.02	1.97

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,680

短倉數目: 92

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.48	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.77	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.90	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.57	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.39	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.11	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.84	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.19	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.10	101.690	+0.23%

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	104.29B	6.26	2.68	4.23
PIMCO Income P	46.38B	6.17	2.58	4.12
PIMCO Total Return Instl	35.63B	4.36	-1.61	1.85
PIMCO Income A	14.22B	5.88	2.28	3.81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.54B	5.52	1.24	3.04

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%