PIMCO Diversified Fixed Interest Fund(0P00007FUK)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

884.320 -3.920 -0.44%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL01160

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FUK 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.330	194.950	182.620
股票	0.500	0.590	0.090
債券	88.950	205.620	116.670
可換股債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.756	8.718
市帳率	-	4.754
市銷率	0.284	1.212
市現率	-	8.388
股息收益率	-	3.559
5 年盈利增長	-	8.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.503	59.909
現金	11.194	35.525
衍生工具	-19.688	40.883
證券化	41.905	13.559
公司	18.590	23.605
地方政府	0.197	0.191

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	49.74	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.61	1,020.791	-0.62%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.21B	3.28	-1.39	2.43
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3.08	-1.02	2.23
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		2.90	-0.64	2.07
PIMCO Australian Bond Fund	1.71B	3.05	-0.59	2.12
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		4.30	-1.55	2.22

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香港恒生指數	19,905.75	+185.05	+0.94%
上證指數	3,377.20	+9.13	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	373.02	+2.47	+0.67%
日經225	39,241.50	+518.00	+1.34%
US 30	43,010.0	+169.7	+0.40%
US 500	5,965.0	+34.1	+0.58%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,643.32	-1.78	-0.07%
銅	4.1258	+0.0283	+0.69%
天然氣	3.516	+0.577	+19.63%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.683	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7702	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	419.00	-7.40	-1.74%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%