PIMCO Diversified Fixed Interest Fund(0P00007FUK)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

874.783 -1.740 -0.20%

31/10 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL01160

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 342.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FUK 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	207.930	204.170
債券	98.320	237.470	139.150
可換股債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.756	8.717
市帳率	-	4.738
市銷率	0.284	1.205
市現率	-	9.593
股息收益率	-	3.577
5 年盈利增長	-	8.576

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.745	60.921
現金	2.278	36.181
衍生工具	-23.617	42.408
證券化	41.484	13.153
公司	19.073	26.859
地方政府	0.216	0.196

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50.39	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.61	1,006.561	-0.23%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.14B	3.68	-1.32	2.71
PIMCO Diversified Fixed Interest F		3.58	-1.23	2.50
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		3.62	-1.08	2.35
PIMCO Australian Bond Fund	1.67B	3.66	-1.03	2.39
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		4.39	-1.58	2.43

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	PIMCO Diversified.	874.783	-1.740	-0.20%
	Meitav 20/80	145.260	-0.020	-0.01%