PIMCO Diversified Fixed Interest Fund(0P00007FUK)

悉尼

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884.320 -3.920 -0.44%

19/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL01160

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007FUK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	884.320	884.320	884.320	884.320	-0.44%
2024年12月18日	888.236	888.236	888.236	888.236	-0.07%
2024年12月17日	888.838	888.838	888.838	888.838	-0.02%
2024年12月16日	888.980	888.980	888.980	888.980	-0.02%
2024年12月13日	889.183	889.183	889.183	889.183	-0.15%
2024年12月12日	890.550	890.550	890.550	890.550	-0.32%
2024年12月11日	893.395	893.395	893.395	893.395	-0.07%
2024年12月10日	894.063	894.063	894.063	894.063	0.21%
2024年12月9日	892.192	892.192	892.192	892.192	0.04%
2024年12月6日	891.816	891.816	891.816	891.816	0.11%
2024年12月5日	890.816	890.816	890.816	890.816	0.06%
2024年12月4日	890.285	890.285	890.285	890.285	0.18%
2024年12月3日	888.687	888.687	888.687	888.687	0.10%
2024年12月2日	887.757	887.757	887.757	887.757	0.09%
2024年11月29日	886.972	886.972	886.972	886.972	0.20%
2024年11月28日	885.177	885.177	885.177	885.177	0.22%
2024年11月27日	883.270	883.270	883.270	883.270	0.11%
2024年11月26日	882.293	882.293	882.293	882.293	0.05%
2024年11月25日	881.868	881.868	881.868	881.868	0.31%

最高: 894.063

最低: 881.868

差價: 12.195

平均: 888.352

升跌（%）: 0.585

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.38	+1.83	+0.49%
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美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.12	+0.17%
WTI原油	69.64	+0.18	+0.26%
黃金	2,638.24	-6.86	-0.26%
銅	4.1115	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.46	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%