PIMCO CommodityRealReturn Strategy Fund Class A(PCRAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.91 +0.08 +0.62%

29/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

相關: Bloomberg Commodity TR

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 226.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PCRAX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Commodity Real Ret Strat A (PCRAX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Commodity Real Ret Strat A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.36	108.51	105.15
債券	32.71	179.86	147.15
優先股	0.11	0.11	0.00
其他	63.82	63.82	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.50	11.24
市帳率	3.54	2.91
市銷率	0.36	12.66
市現率	4.09	6.16
股息收益率	1.85	2.75
5 年盈利增長	4.38	7.50

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	5.98	58.11
現金	3.12	37.83
衍生工具	0.16	17.13
證券化	32.94	18.71
公司	0.27	13.75

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 569

短倉數目: 142

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pimco Cayman Cmdty Fd Ltd Instl	-	14.35	-	-
TRS R 5.33/91282CDC2 BPS	-	11.48	-	-
TRS R 5.33/91282CFR7 BPS	-	7.31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.82	-	-
TRS R FEDL01+13.5/9128283R9 SOG	-	5.96	-	-
TRS R FEDL01+13.5/91282CAQ4 SOG	-	5.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.42	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.26	-	-
TRS R 5.33/912828V49 BPS	-	5.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5.01	-	-

由PIMCO發行的主要商品基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy P	2.22B	8.37	9.74	5.50
PIMCO Commodity Real Ret Strat Inst	2.04B	4.69	1.82	1.86
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Ins	2.03B	8.48	9.91	5.62
PIMCO Commodity Real Return Strat P	979.72M	4.66	1.76	1.76
PIMCO Commodity Real Ret Strat Admi	112.48M	4.54	1.61	1.61

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.30	+0.15	+0.04%
日經225	39,508.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,817.9	+104.6	+0.23%
US 500	6,060.8	+21.5	+0.36%
美元指數期貨	107.690	-0.119	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.55	-0.06	-0.08%
WTI原油	72.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,796.80	+3.30	+0.12%
銅	4.2822	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.162	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	66.56	-0.10	-0.15%
美國大豆	1,055.25	-4.50	-0.42%

歐元/美元	1.0425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.45	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2635	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2452	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.854	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7924	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04590	+0.02690	+0.54%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%