百達–全球新興市場債券–P USD(0P00000LKP)

盧森堡

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29/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128467544

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LKP 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-Global Emerging Debt PUSD (0P00000LKP) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-Global Emerging Debt PUSD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	144.900	174.450	29.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.304	23.018
市帳率	0.361	1.050
市銷率	0.343	3.675
市現率	-	600.932
股息收益率	-	7.005
5 年盈利增長	-	14.052

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	131.789	53.445
衍生工具	1.065	87.323
現金	-45.931	56.206
公司	8.029	21.465

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 847

短倉數目: 394

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Korea 3 Year Bond	-	6.74	-	-
Pictet-Short-Term Money Market USD Z	LU0222474172	6.24	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	4.38	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.72	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1.76	-	-
Call USD/CNH 7.25 KO 7.42 (HSBC_LDN) (12.10.23) USD Leg	-	1.75	-	-
Call USD/TWD 31.4 KI 32.4 (HSBC_LDN) (06.11.23) USD Leg	-	1.44	-	-
Peru (Republic of) 3%	-	1.42	-	-
Call EUR/PLN 4.55 KI 4.63 (JPM_NYC) (13.10.23) PLN Leg	-	1.42	-	-
Call USD/TWD 31.4 KI 32.4 (HSBC_LDN) (06.11.23) TWD Leg	-	1.40	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.16B	1.86	1.09	0.97
LU0128496485	10.16B	1.93	1.27	1.14
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.5B	-3.18	-0.26	0.22
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.5B	-3.18	-0.29	0.18
PIEmerging Debt P dm USD	1.91B	2.55	-2.26	2.07

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.25	-1.00	-0.33%
日經225	38,352.50	-27.00	-0.07%
US 30	37,846.8	+30.9	+0.08%
US 500	5,033.8	-1.9	-0.04%
美元指數期貨	106.305	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	85.64	-0.69	-0.80%
WTI原油	81.17	-0.76	-0.93%
黃金	2,292.90	-10.00	-0.43%
銅	4.5293	-0.0117	-0.26%
天然氣	1.950	-0.005	-0.26%
美國二號棉花	78.08	-0.41	-0.52%
美國大豆	1,158.75	-3.75	-0.32%

歐元/美元	1.0655	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.88	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2495	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2474	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.630	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.8208	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04953	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%