Pictet Yen Income Select Fund Dividend 1 Month(0P0000MXQS)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,637.000 +7.000 +0.09%

26/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006RN5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXQS 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Yen Income Select Fund Dividend 1 Month (0P0000MXQS) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Yen Income Select Fund Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	0.880	0.000
債券	99.120	99.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.116	127.675
現金	0.884	22.112

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet JPY Income Select Mother	-	99.51	-	-

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.44B	3.82	7.79	2.15
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.49B	3.85	1.06	0.23
Pictet High Income Sovereign Fund D	2.73B	14.37	6.55	4.24
Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M	370M	3.85	1.06	0.22
Pictet Resource Sovereign Div 1Y	166M	2.58	7.80	2.03

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上證指數	3,271.28	+11.52	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,130.50	-281.00	-0.73%
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美元指數期貨	106.844	-0.124	-0.12%

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WTI原油	68.70	-0.07	-0.10%
黃金	2,662.41	+16.11	+0.61%
銅	4.1348	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.57	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.514	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10055	+0.01735	+0.34%

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滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.90	+0.45	+1.01%
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香港交易所	285.60	+1.80	+0.63%