Pictet Yen Income Select Fund Dividend 1 Month(0P0000MXQS)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,587.000 +5.000 +0.07%

09/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006RN5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXQS 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Yen Income Select Fund Dividend 1 Month (0P0000MXQS) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Yen Income Select Fund Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	0.880	0.000
債券	99.120	99.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.116	105.082
現金	0.884	22.765

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet JPY Income Select Mother	-	99.51	-	-

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.25B	1.51	7.92	1.38
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.41B	1.29	0.89	-0.77
Pictet High Income Sovereign Fund D	2.78B	13.11	7.14	3.37
Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M	350M	1.28	0.89	-0.78
Pictet Resource Sovereign Div 1Y	162M	2.58	7.80	2.03

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上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-7.02	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,625.5	-9.7	-0.02%
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美元指數期貨	108.990	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.78	+0.86	+1.12%
WTI原油	74.76	+0.84	+1.14%
黃金	2,705.56	+14.76	+0.55%
銅	4.3475	+0.0380	+0.88%
天然氣	3.835	+0.134	+3.62%
美國二號棉花	68.57	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0304	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3534	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.972	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91615	-0.00485	-0.10%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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