百達-美元政府債券 - R美元(0P00000J9A)

盧森堡

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600.020 -1.190 -0.20%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128489860

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000J9A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.700	103.100	0.400

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.058	47.315
公司	3.798	1.358
現金	-2.692	29.073
證券化	1.240	73.578

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	3.23	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.01	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1.95	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	9.92B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	9.92B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.18B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.18B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt P dm USD	1.92B	6.47	-1.48	1.92

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,009.8	+51.6	+0.12%
US 500	5,992.0	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.592	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,562.30	-24.20	-0.94%
銅	4.0125	-0.0705	-1.73%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0544	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%