Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 Year(0P0000ZFHE)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,772.000 -65.000 -0.51%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009K46

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZFHE 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 (0P0000ZFHE) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.290	0.290
債券	0.010	0.120	0.110
其他	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.867	11.523
政府	0.088	72.810
公司	0.047	8.767

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet Global Selection Fund - Resource Sovereign Fund	-	99.00	-	-
	Pictet Short Term Money Market JPY I	LU0309035367	0.62	100,065	+0.01%

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.42B	3.82	7.79	2.15
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.49B	3.85	1.06	0.23
Pictet High Income Sovereign Fund D	2.74B	14.37	6.55	4.24
Pictet Yen Income Select Div 1M	1.95B	-2.69	-5.29	-1.19
Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M	370M	3.85	1.06	0.22

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.77	+0.50	+0.14%
日經225	38,069.00	-42.50	-0.11%
US 30	44,767.5	+45.4	+0.10%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.210	+0.181	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.44	-13.36	-0.50%
銅	4.1450	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.496	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13150	-0.01740	-0.34%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%