Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 Year(0P0000ZFHE)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,825.000 -76.000 -0.59%

09/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009K46

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZFHE 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 (0P0000ZFHE) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.290	0.290
債券	0.010	0.120	0.110
其他	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.867	12.236
政府	0.088	72.510
公司	0.047	8.963

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet Global Selection Fund - Resource Sovereign Fund	-	99.00	-	-
	Pictet Short Term Money Market JPY I	LU0309035367	0.62	100,047	-0.00%

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.25B	1.51	7.92	1.38
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.41B	1.29	0.89	-0.77
Pictet High Income Sovereign Fund D	2.78B	13.11	7.14	3.37
Pictet Yen Income Select Div 1M	1.92B	-3.42	-5.76	-1.40
Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M	350M	1.28	0.89	-0.78

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香港恒生指數	19,061.75	-179.14	-0.93%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.82	-7.68	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,605.0	-30.2	-0.07%
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美元指數期貨	109.110	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.62	+0.70	+0.91%
WTI原油	74.61	+0.69	+0.93%
黃金	2,699.11	+8.31	+0.31%
銅	4.3295	+0.0200	+0.46%
天然氣	3.838	+0.137	+3.70%
美國二號棉花	68.54	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,004.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0295	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.43	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3524	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7837	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.91285	-0.00815	-0.17%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.30	+0.70	+0.93%
中國平安	41.05	-1.75	-4.09%
騰訊控股	371.20	-2.20	-0.59%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	279.80	-2.20	-0.78%