Pictet High Income Sovereign Fund Dividend 1 Month UnHedged(0P00009ZE0)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,562.000 +3.000 +0.04%

10/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00027M4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZE0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	2.270	1.430
債券	99.160	99.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.172	70.944
公司	22.984	23.878
現金	0.844	21.105

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet Emerging Sovereign Bond Fund MF	-	99.52	-	-

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.18B	2.91	7.55	2.00
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.39B	3.15	1.45	-0.66
Pictet Yen Income Select Div 1M	1.92B	-3.58	-6.04	-1.45
Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M	349M	3.15	1.45	-0.66
Pictet Resource Sovereign Div 1Y	162M	2.96	7.53	2.01

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%