Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy(0P00012DZB)

盧森堡

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85.960 +0.010 +0.01%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0954602834

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 985.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DZB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	10.190	9.990
債券	95.430	95.430	0.000
可換股債券	4.370	4.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	17.727
市帳率	2.841	2.381
市銷率	1.899	1.963
市現率	13.478	11.135
股息收益率	1.289	1.539
5 年盈利增長	23.265	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.504	76.582
衍生工具	-0.012	21.148
政府	4.930	9.463
現金	0.212	11.429

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.42	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	1.22	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.14	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.00	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	0.97	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2931916972	0.92	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.82	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2851605886	0.80	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	0.78	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.875%	XS2893858352	0.78	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494944	10.77B	0.26	2.41	0.44
LU0128495834	10.77B	0.24	2.19	0.23
LU0128494191	10.77B	0.25	2.33	0.36
LU0366536711	4.16B	0.24	2.19	0.23
LU0366536802	4.16B	0.24	2.19	0.23

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.13915	+0.03005	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%