Pictet-EUR Government Bonds Z(0P00005UA5)

盧森堡

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164.530 -0.230 -0.14%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0241484830

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 525.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UA5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	5.490	3.570
債券	98.080	98.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	21.224
市帳率	2.841	3.365
市銷率	1.899	2.530
市現率	13.478	15.017
股息收益率	1.289	1.803
5 年盈利增長	23.265	12.115

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.336	73.287
證券化	6.347	8.626
公司	1.902	3.892
現金	-2.585	10.399

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.80	94.600	+0.17%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.39	101.790	+0.10%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.27	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.14	92.130	+0.27%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.02	100.950	+0.06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.98	93.410	+0.38%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.96	92.690	+0.36%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.95	100.590	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	1.92	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.48B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.48B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.48B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.57B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.57B	3.06	1.87	0.15

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香港恒生指數	19,365.00	-70.81	-0.36%
上證指數	3,364.95	-14.89	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	365.25	-1.07	-0.29%
日經225	38,866.00	+362.00	+0.94%
US 30	43,650.8	-100.1	-0.23%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指數期貨	106.817	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.36	-0.34	-0.49%
黃金	2,568.10	-4.80	-0.19%
銅	4.0855	+0.0070	+0.17%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.00	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.59	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2500	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.625	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7831	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.55	-0.30	-0.52%
滙豐控股	70.00	+0.85	+1.23%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	305.20	+0.40	+0.13%