Pictet-EUR Government Bonds Z(0P00005UA5)

盧森堡

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160.960 -0.210 -0.13%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0241484830

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 555M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UA5 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-EUR Government Bonds Z (0P00005UA5) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-EUR Government Bonds Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.160	3.590	2.430
債券	98.840	99.720	0.880

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	21.396
市帳率	2.841	3.369
市銷率	1.899	2.572
市現率	13.478	14.977
股息收益率	1.289	1.690
5 年盈利增長	23.265	12.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.643	71.683
證券化	5.418	7.382
現金	-0.679	11.342
公司	1.618	4.724

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.79	98.780	-0.10%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.77	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.52	101.990	-0.55%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.39	92.450	-0.25%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.18	90.030	+0.10%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.08	100.800	-0.08%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1.86	92.120	-0.43%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	1.84	99.893	+0.01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.71	93.190	-0.53%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1.71	99.950	-0.07%

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	9.64B	1.28	1.27	0.10
LU0128494944	9.64B	1.30	1.35	0.19
LU0128495834	9.64B	1.23	1.14	-0.03
LU0366536711	2.84B	1.24	1.15	-0.04
LU0366536802	2.84B	1.24	1.15	-0.03

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.12	+4.42	+1.43%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,002.2	+132.8	+0.33%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.93	+0.66	+0.79%
WTI原油	79.97	+0.74	+0.93%
黃金	2,425.90	+40.40	+1.69%
銅	5.0812	+0.2042	+4.19%
天然氣	2.633	+0.138	+5.53%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0870	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.67	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2705	+0.0039	+0.30%
美元/新臺幣	32.174	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8022	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Pictet-EUR Govern.	160.960	-0.210	-0.13%
	02V	1.2220	+0.0240	+2.00%