Pictet-EUR Corporate Bonds R(0P00000LKL)

盧森堡

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185.110 -0.300 -0.16%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0128473435

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 748.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LKL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.920	101.920	0.000
可換股債券	3.990	3.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.028	78.736
政府	9.576	11.807
現金	-6.588	12.379

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 267

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.95	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z	LU0366537016	2.25	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.99	-	-
Verizon Communications Inc. 1.125%	XS2320760114	0.97	-	-
Altarea SCA 5.5%	FR001400SVW1	0.96	-	-
Molnlycke Holding AB 4.25%	XS2672967234	0.91	-	-
Allianz SE 4.597%	DE000A30VTT8	0.89	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0.84	-	-
Enel S.p.A. 2.25%	XS2228373671	0.82	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632%	XS2066392452	0.81	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.94B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.94B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.94B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	4.08B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	4.08B	3.31	1.97	0.18

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.05	+1.00	+0.27%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,656.9	-57.3	-0.13%
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美元指數期貨	108.250	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	76.97	+0.67	+0.88%
WTI原油	74.21	+0.65	+0.88%
黃金	2,667.60	+20.20	+0.76%
銅	4.1955	+0.0340	+0.82%
天然氣	3.503	-0.169	-4.60%
美國二號棉花	68.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	994.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0370	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3378	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2502	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.731	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7768	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92715	-0.00485	-0.10%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%