Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR(0P0000XN3N)

盧森堡

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52.630 +0.020 +0.04%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0844698406

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 698.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XN3N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.790	102.790	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.460	76.442
政府	6.884	7.958
衍生工具	-0.010	21.106
現金	-3.485	13.957

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.45	-	-
Put Usd/Try 37.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24)	-	2.63	-	-
Put Usd/Try 35.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24)	-	2.15	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343%	XS2056558088	1.36	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375%	XS2852966501	1.23	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	1.19	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	1.06	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	0.99	-	-
Banco de Credito del Peru 3.25%	-	0.98	-	-
MV24 Capital B V 6.748%	-	0.97	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.52B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.52B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.52B	3.02	1.87	0.15
LU0366536802	3.67B	3.06	1.87	0.15
LU0366536711	3.67B	3.06	1.87	0.15

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香港恒生指數	19,515.00	+79.19	+0.41%
上證指數	3,374.83	-5.01	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	365.10	-1.22	-0.33%
日經225	38,785.00	+281.00	+0.73%
US 30	43,631.8	-119.1	-0.27%
US 500	5,930.7	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	106.739	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.01	-0.69	-1.00%
黃金	2,568.95	-3.95	-0.15%
銅	4.1000	+0.0215	+0.53%
天然氣	2.727	-0.041	-1.48%
美國二號棉花	67.79	-0.61	-0.89%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%