Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Hgd CHF Z(0P00012E6X)

瑞士

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870.700 +0.990 +0.11%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180953116

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 101.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E6X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.720	2.840	0.120
債券	97.270	102.530	5.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.932	78.422
現金	2.720	46.126
公司	2.564	29.996
衍生工具	-0.013	116.195
證券化	1.791	16.508

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 257

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.45	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	2.13	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	2.05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.00	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10004R114	1.79	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.11B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.11B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.43B	4.76	-0.19	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.43B	4.76	-0.18	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.43B	4.53	-0.48	0.69

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上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.72	-0.46%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	107.079	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
黃金	2,645.60	+3.00	+0.11%
銅	4.1378	-0.0265	-0.64%
天然氣	3.449	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	984.62	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.10	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2676	+0.0205	+0.28%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.488	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04880	+0.00260	+0.05%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
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香港交易所	283.20	-1.20	-0.42%