Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Hgd CHF Z(0P00012E6X)

瑞士

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864.870 +0.610 +0.07%

06/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0180953116

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E6X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.710	6.710	0.000
債券	93.290	99.570	6.280
其他	0.010	1.280	1.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.672	70.117
現金	6.708	39.287
公司	2.718	31.196
衍生工具	-0.018	126.804
證券化	1.914	17.628

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.64	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	2.25	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10004R114	1.92	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.88	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.78	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.68	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.16B	5.16	-0.58	0.41
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.16B	5.06	-0.66	0.36
Pictet CH Institutional CHF Bonds I	1.49B	6.27	-0.11	0.74
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1.49B	6.25	-0.13	0.71
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.48B	6.27	-0.10	0.74

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.30	+6.65	+1.76%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,623.0	+93.7	+0.22%
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美元指數期貨	108.680	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	77.68	+0.63	+0.82%
WTI原油	75.08	+0.83	+1.12%
黃金	2,667.39	+1.99	+0.07%
銅	4.2148	+0.0193	+0.46%
天然氣	3.598	+0.149	+4.32%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0324	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3487	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2452	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91845	-0.00135	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%