Pictet CH Institutional - CHF Bonds Z dy(0P00012E0A)

瑞士

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1,040.660 +3.400 +0.33%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0020396062

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E0A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.120	0.120
債券	98.490	145.040	46.550
可換股債券	0.510	0.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.802	42.781
公司	49.301	33.960
證券化	15.600	20.054
衍生工具	-0.066	11.902
現金	0.856	2.499

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 642

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.30	-	-
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	1.03	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.02	0.322	-11.02%
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.82	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.74	0.395	-7.06%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	0.69	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.63	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.62	-	-
Caixabank S.A. 2.175%	CH1325807886	0.60	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.09B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.09B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.42B	4.76	-0.18	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.42B	4.53	-0.48	0.69
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.42B	4.55	-0.45	0.72

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.52	-4.58	-1.21%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,725.7	+429.2	+0.97%
US 500	5,988.2	+18.9	+0.32%
美元指數期貨	106.865	-0.642	-0.60%

倫敦布倫特原油	72.60	-2.03	-2.72%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,652.25	-84.95	-3.10%
銅	4.1668	+0.0338	+0.82%
天然氣	3.420	+0.133	+4.05%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0493	+0.0076	+0.72%
美元/日元	154.15	-0.60	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2459	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2567	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7825	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04890	+0.01940	+0.39%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%