Pictet CH - EUR Bonds R(0P0000Q1QP)

瑞士

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110.206 +0.030 +0.02%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0112010191

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q1QP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.050	140.800	19.750
其他	1.110	2.490	1.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.583	46.558
衍生工具	31.863	12.034
公司	17.112	34.723
現金	-67.836	12.339
證券化	0.510	8.833

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 423

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	8.97	-	-
Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db Ldn) (09.05.24)	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	4.88	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.86	-	-
Put Usd/Jpy 119.02 Va (Citibankldn) (23.10.23)	-	3.61	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.19	97.62	-0.07%
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	2.89	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	2.81	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	2.70	-	-

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
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美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0510	0.0000	0.00%
美元/日元	150.70	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2776	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2701	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.341	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7842	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.16590	-0.00130	-0.03%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%