Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy(0P00000ZDC)

瑞士

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1,010.280 -0.820 -0.08%

20/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0016431741

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZDC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.140	1.180	1.040
債券	99.840	99.840	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.296	42.736
公司	30.337	33.947
證券化	21.245	20.061
現金	0.105	2.517

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,485

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	1.18	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.13	0.485	-3.95%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.01	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	0.93	0.409	-8.93%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.85	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.84	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.84	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.82	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.77	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	2.37B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.4B	4.53	-0.48	0.69
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.4B	4.55	-0.45	0.72
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.4B	4.76	-0.19	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.4B	4.76	-0.18	0.99

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香港恒生指數	19,357.00	-244.11	-1.25%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.75	-1.37	-0.36%
日經225	38,297.50	+295.00	+0.78%
US 30	43,842.0	-28.4	-0.06%
US 500	5,941.4	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	106.980	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,686.50	+11.60	+0.43%
銅	4.0943	-0.0172	-0.42%
天然氣	3.441	+0.052	+1.53%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	979.62	-1.13	-0.12%

歐元/美元	1.0475	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.22	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.540	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04630	+0.01100	+0.22%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.10	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.50	+0.20	+0.28%
中國平安	45.70	-0.45	-0.98%
騰訊控股	408.80	+1.20	+0.29%
長和	40.20	-0.05	-0.12%
香港交易所	291.20	-7.20	-2.41%