Pictet Asset Allocation Fund Dividend 1 Month(0P0000VDXF)

東京

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9,859.000 +1.000 +0.01%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008766

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDXF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.220	14.330	0.110
債券	28.830	28.830	0.000
其他	56.950	56.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.429	15.885
市帳率	4.823	2.071
市銷率	3.087	2.139
市現率	15.554	9.401
股息收益率	1.474	2.769
5 年盈利增長	9.541	10.827

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	28.829	28.128
現金	14.222	8.392

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy JPY	CH0200687900	20.08	-	-
Pictet Blue Chip Government Bond Fund (QII)	-	15.22	-	-
Pictet Global Style Equity Fund (QII)	-	9.42	-	-
Ishares Core Msci World	-	6.25	-	-
Pictet Global Thematic Opportunities	-	6.13	-	-
Pictet Global Sustainable Credit	-	6.07	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5.62	93.35	+0.44%
iShares TIPS Bond ETF	-	5.45	-	-
Pgsf-Emerging Market High Income Stock Fund	-	5.00	-	-
Pictet High Income Sovereign Fund II (QII)	-	4.01	-	-

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Global Income Equity Div 1M	927.24B	25.02	13.98	7.24
Pictet Multi-Asset Allocation Fund	205.59B	4.79	-0.01	1.71
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH	178.58B	10.15	8.87	6.18
Pictet Emerging Income Eq Div 1M	83.5B	20.66	13.04	7.11
Pictet Global Income Equity Div 1Y	83.5B	24.95	14.01	7.25

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,842.4	-115.8	-0.26%
US 500	5,969.3	-16.1	-0.27%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,577.65	-8.85	-0.34%
銅	4.0857	+0.0027	+0.07%
天然氣	2.839	-0.144	-4.83%
美國二號棉花	68.37	-0.53	-0.77%
美國大豆	991.12	-15.88	-1.58%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%