百達－亞洲本地貨幣債券 Pdm USD(0P0000ZR3U)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

117.640 -0.360 -0.31%

23/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0954002050

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZR3U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.680	181.190	66.510

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	10.465
市帳率	0.347	1.120
市銷率	0.620	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.884	107.604
政府	116.597	69.570
現金	-15.073	32.393
公司	3.755	12.831

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 381

短倉數目: 289

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.28	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	11.46	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	4.84	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.51	-	-
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25)	-	4.34	-	-
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25)	-	4.08	-	-
Call Usd/Cnh 7.265 Ko 7.4 (Barc_Ldn) (23.01.25)	-	4.05	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	4.05	-	-
Call Usd/Cnh 7.28 Va (Nom_Ldn) (17.01.25)	-	4.00	-	-
Call Usd/Twd 32.5 Va (Bnp_Par) (14.02.25)	-	3.97	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.01B	5.13	3.90	1.79
LU0128496485	10.01B	5.32	4.09	1.97
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.06B	-2.95	0.14	1.02
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-2.97	0.11	0.97
PIEmerging Debt R dm USD	1.86B	7.55	-0.88	1.59

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.23	-1.37	-0.36%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,457.7	-107.6	-0.24%
US 500	6,115.9	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.185	-0.678	-0.63%

倫敦布倫特原油	78.39	+0.10	+0.13%
WTI原油	74.55	-0.07	-0.09%
黃金	2,793.86	+28.86	+1.04%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	3.836	-0.109	-2.76%
美國二號棉花	67.62	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,060.00	-5.00	-0.47%

歐元/美元	1.0506	+0.0091	+0.87%
美元/日元	155.77	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2451	-0.0423	-0.58%
英鎊/美元	1.2466	+0.0111	+0.90%
美元/新臺幣	32.686	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7888	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.99530	+0.00410	+0.08%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%