Pictet - Absolute Return Fixed Income HI GBP(0P00014L5A)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.330 -0.040 -0.06%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0988403894

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 109.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014L5A 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Absolute Return Fixed Income HI GBP (0P00014L5A) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Absolute Return Fixed Income HI GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	263.000	392.210	129.210
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	255.480	73.288
政府	32.918	97.575
衍生工具	-216.388	76.607
公司	31.295	52.940

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 121

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	105.400	-0.27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.894	-0.31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet TR Diversified Alpha HP GBP	1.56B	6.35	1.83	-
Pictet AR Fixed Income HP GBP	133.28M	4.85	-0.82	0.45
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	133.28M	5.17	-0.45	-

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香港恒生指數	20,141.00	+42.71	+0.21%
上證指數	3,410.20	+12.13	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-1.67	-0.44%
日經225	40,362.50	+784.50	+1.98%
US 30	43,288.5	-37.3	-0.09%
US 500	6,030.0	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,650.76	-3.14	-0.12%
銅	4.1365	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.301	-0.014	-0.42%
美國二號棉花	68.71	-0.06	-0.09%
美國大豆	988.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.725	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7647	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.92560	+0.01080	+0.22%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.80	-0.20	-0.05%
長和	42.00	+0.35	+0.84%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%