Pictet - Absolute Return Fixed Income HI GBP(0P00014L5A)

盧森堡

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71.440 +0.090 +0.13%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0988403894

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 132.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014L5A 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Absolute Return Fixed Income HI GBP (0P00014L5A) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Absolute Return Fixed Income HI GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	254.960	386.450	131.490
優先股	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	244.569	75.462
政府	28.180	93.866
衍生工具	-215.800	78.325
公司	35.784	53.656

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 129

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.78	105.050	-0.23%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	3.57	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.36	105.677	-0.19%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	3.11	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet TR Diversified Alpha HP GBP	1.57B	11.00	3.54	-
Pictet AR Fixed Income HP GBP	132.67M	5.47	-0.54	0.56
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	132.67M	5.86	-0.16	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,611.0	+65.7	+0.15%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.52	-0.19	-0.27%
黃金	2,907.75	+7.05	+0.24%
銅	4.6065	-0.0580	-1.24%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2604	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13450	+0.02540	+0.50%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%