PIC Wholesale 30/70 Portfolio(LP65099121)

悉尼

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28/06 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: National/MLC Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MLC07752

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65099121 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.830	5.880	1.050
股票	6.670	6.670	0.000
債券	38.780	48.510	9.730
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	49.580	49.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.734	15.823
市帳率	1.403	2.020
市銷率	2.508	1.792
市現率	12.272	9.020
股息收益率	3.415	3.274
5 年盈利增長	7.427	9.856

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	13.381	16.239
公司	19.090	11.672
證券化	5.811	3.203
現金	4.828	11.712
地方政府	0.041	0.070
衍生工具	-0.024	22.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4,216

短倉數目: 248

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	10.43	-	-
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10.24	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	8.81	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	4.10	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3.31	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3.30	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	2.14	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1.99	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	1.11	135.50	-0.13%
Aurora Fund Ltd M1	-	0.95	-	-

由National/MLC Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.39B	14.70	6.88	9.17
AU60ANT00026	631.57M	19.08	2.78	10.78
MLC MKey Super Australian Share Fun	552.94M	13.84	8.40	9.26
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	467.18M	14.39	6.56	8.89
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	378.75M	13.52	8.07	8.94

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.05	+1.00	+0.27%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,642.7	-71.5	-0.17%
US 500	5,930.3	-46.6	-0.78%
美元指數期貨	108.295	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	76.86	+0.56	+0.73%
WTI原油	74.05	+0.49	+0.67%
黃金	2,665.64	+18.24	+0.69%
銅	4.1902	+0.0287	+0.69%
天然氣	3.505	-0.167	-4.55%
美國二號棉花	68.75	+0.07	+0.10%
美國大豆	993.88	-3.12	-0.31%

歐元/美元	1.0367	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3395	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2492	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.741	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7768	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92805	-0.00395	-0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%