Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP(0P00012DYN)

倫敦

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151.760 +0.110 +0.07%

14/05 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0778122969

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DYN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.550	261.300	253.750
債券	92.390	168.090	75.700
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	15.200
市帳率	0.347	1.248
市銷率	0.620	5.839
市現率	-	1,150.800
股息收益率	-	2.542
5 年盈利增長	-	11.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.553	70.238
衍生工具	-2.321	108.627
現金	5.658	35.814
公司	0.045	5.168

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 498

短倉數目: 285

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	7.66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.91	95.79	-0.10%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2.68	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	2.53	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7S1	2.30	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2.05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	1.96	108.35	0.00%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	1.67	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	1.61	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	1.57	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIEmerging Debt I GBP	1.86B	6.05	1.20	4.74
PI Emerging Corporate Bonds I dy GB	726.39M	6.88	1.83	5.26
PI Asian Local Currency Debt I GBP	147.78M	2.35	1.90	4.14

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香港恒生指數	20,118.00	+234.87	+1.18%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.78	+0.21%
日經225	39,074.50	-98.00	-0.25%
US 30	42,880.1	-26.8	-0.06%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.45	+0.21	+0.30%
黃金	2,631.30	+3.10	+0.12%
銅	4.0925	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	967.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.07	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3026	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7684	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.480	+0.080	+1.25%
友邦保險	56.65	+1.20	+2.16%
滙豐控股	75.15	+0.20	+0.27%
中國平安	46.90	+0.55	+1.19%
騰訊控股	421.20	+1.00	+0.24%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	301.60	+4.00	+1.34%