Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP(0P00012DYN)

倫敦

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151.760 +0.110 +0.07%

14/05 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0778122969

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DYN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.550	261.300	253.750
債券	92.390	168.090	75.700
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	15.331
市帳率	0.347	1.313
市銷率	0.620	5.923
市現率	-	1,151.280
股息收益率	-	2.245
5 年盈利增長	-	11.328

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.553	68.932
衍生工具	-2.321	111.517
現金	5.658	38.882
公司	0.045	5.188

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 498

短倉數目: 285

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	7.66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.91	95.39	-0.08%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2.68	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	2.53	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7S1	2.30	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2.05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	1.96	108.94	-0.26%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	1.67	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	1.61	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	1.57	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIEmerging Debt I GBP	1.91B	6.05	1.20	4.74
PI Emerging Corporate Bonds I dy GB	747.23M	6.88	1.83	5.26
PI Asian Local Currency Debt I GBP	152.2M	0.09	2.23	4.06

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.52	-2.80	-0.76%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,537.6	-213.3	-0.49%
US 500	5,886.4	-62.8	-1.06%
美元指數期貨	106.627	+0.029	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,574.70	+1.80	+0.07%
銅	4.0932	+0.0057	+0.14%
天然氣	2.793	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	66.93	-1.39	-2.03%
美國大豆	1,001.00	+14.00	+1.42%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.72	-1.53	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.2369	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2635	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.521	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%