Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP(0P0000O8TS)

倫敦

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149.160 -0.160 -0.11%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0497795186

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O8TS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	131.100	172.910	41.810

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	10.465
市帳率	0.347	1.120
市銷率	0.620	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.111	106.320
政府	129.161	68.169
現金	-31.088	34.110
公司	2.589	12.707

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 265

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	5.59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4.09	-	-
韓國20年期國債	KR10350271C8	3.98	2.818	+1.99%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.67	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	3.54	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	3.47	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	3.12	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	3.07	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PIEmerging Debt I GBP		1.86B	6.05	1.20	4.74
	PI Emerging Corporate Bonds I dy GB		719.35M	6.88	1.83	5.26

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.76	-9.77	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2976	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2548	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%