Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP(0P0000O8TS)

倫敦

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141.400 -0.160 -0.11%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0497795186

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O8TS 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP (0P0000O8TS) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.400	164.120	45.720

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	10.465
市帳率	0.347	1.120
市銷率	0.620	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.529	99.467
政府	117.077	65.868
現金	-17.938	27.972
公司	1.322	10.939

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 199

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Korea 3 Year Bond	-	26.54	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	8.44	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24)	-	6.99	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	5.85	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24)	-	5.08	-	-
India (Republic of) 5.22%	IN0020200112	4.53	-	-
韓國20年期國債	KR10350271C8	4.03	3.622	+0.11%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895927	3.92	-	-
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.69	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PIEmerging Debt I GBP		1.9B	-3.64	-3.50	4.35
	PI Emerging Corporate Bonds I dy GB		740.09M	1.70	0.62	5.67

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%