KKP Money Positive Fund(PHATRAMP)

泰國

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12.539 0.000 0%

30/04 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1511010007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRAMP 持股

全面的主要持股資訊及 Phatra Money Positive Fund (PHATRAMP) 的關鍵持股資訊。我們的 Phatra Money Positive Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.970	49.970	0.000
債券	50.080	50.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.336	13.684
現金	49.710	78.143

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.15559%	TH0655074316	11.71	-	-
Bank of Thailand 2.43844%	TH0655A74214	10.39	-	-
Bank of Thailand 2.06953%	TH0655074118	9.15	-	-
Bank of Thailand 2.28219%	TH0655074514	8.94	-	-
Bank of Thailand 2.54416%	TH0655074613	7.26	-	-
Bank of Thailand 2.5487%	TH0655A74412	5.86	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74384	5.65	-	-
Bank of Thailand 2.1096%	TH0655074217	5.50	-	-
Bank of Thailand 2.51093%	TH0655074910	4.81	-	-
Bank of Thailand 2.45965%	TH0655074811	4.50	-	-

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Phatra Money Market Retirement Mut		339.08M	0.56	1.03	1.04

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.95	-4.80	-1.58%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,806.8	-579.3	-1.51%
US 500	5,031.5	-84.7	-1.65%
美元指數期貨	106.150	+0.702	+0.67%

倫敦布倫特原油	86.06	-1.14	-1.31%
WTI原油	81.64	-0.99	-1.20%
黃金	2,302.40	-55.30	-2.35%
銅	4.5482	-0.1283	-2.74%
天然氣	1.972	-0.058	-2.86%
美國二號棉花	78.49	-3.03	-3.72%
美國大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

歐元/美元	1.0672	-0.0047	-0.44%
美元/日元	157.76	+1.43	+0.91%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2495	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.621	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.8241	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04959	-0.00050	-1.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%