Legal & General Global Health & Pharmaceuticals Index Trust R Class Distribution(0P00000S1F)

倫敦

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0.99 -0.00 -0.07%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0001955318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.99K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000S1F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.92	1.03	0.11
股票	99.08	99.08	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.24	21.94
市帳率	4.16	4.16
市銷率	2.44	2.42
市現率	17.43	17.25
股息收益率	1.84	1.31
5 年盈利增長	10.18	13.24

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.37	95.09
基本材料	0.53	1.56
金融服務	0.05	9.21
防禦型消費	0.05	3.65

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	8.26	806.14	-1.56%
聯合保健集團	US91324P1021	6.04	557.77	-1.72%
強生	US4781601046	5.07	158.24	-1.18%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.89	752.6	-2.12%
默克公司	US58933Y1055	4.23	101.87	-0.01%
AbbVie Inc	US00287Y1091	4.07	200.47	-1.51%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.87	555.47	-0.44%
诺华	CH0012005267	2.76	95.58	+0.09%
雅培	US0028241000	2.70	117.65	-0.80%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.44	272.30	-0.29%

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Legal General US Index Trust I Acc	1.57B	7.04	14.13	15.25
Legal General US Index Trust I Dist	1.67B	7.05	14.13	15.25
Legal General US Index Trust C Acc	3.45B	14.61	10.47	14.99
Legal General US Index Trust C Dist	818.76M	14.53	10.45	14.98
Legal General US Index Trust F Acc	522.91K	14.34	10.15	14.66

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香港恒生指數	20,878.00	+310.48	+1.51%
上證指數	3,385.47	+75.26	+2.27%
新加坡MSCI 期貨	340.68	-0.07	-0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.5	+68.9	+0.16%
US 500	5,720.0	+7.3	+0.13%
美元指數期貨	103.800	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.07	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
黃金	2,746.85	+0.65	+0.02%
銅	4.4633	+0.0328	+0.74%
天然氣	2.791	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	997.62	+0.37	+0.04%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.35	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2965	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.989	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7736	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	425.20	+6.20	+1.48%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	329.40	+14.60	+4.64%