Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund D(0P000071VP)

多倫多

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10.542 +0.005 +0.05%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000071VP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.440	6.440
股票	0.020	0.020
債券	92.830	92.830
可換股債券	0.510	0.510
優先股	0.200	0.200
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	52.138	26.985
市帳率	1.606	1.906
市銷率	1.018	1.120
市現率	5.640	4.380
股息收益率	2.390	3.894
5 年盈利增長	-	9.296

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.250	39.745
公司	36.211	43.489
現金	4.278	4.263
證券化	0.544	3.240

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 491

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.5%	-	8.76	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.76	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.38	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.37	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.38	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.38	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.37	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.16	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	26B	1.10	0.41	1.31
RBC Bond Sr D	26B	1.13	0.81	1.73
RBC Bond Sr F	26B	1.14	0.96	1.90
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.1B	1.49	2.82	3.71
PH N Total Return Bond F	11.84B	1.15	0.90	1.71

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%