Phillips, Hager & North Bond Fund D(LP68003641)

多倫多

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9.472 +0.050 +0.56%

10/03 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68003641 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.470	6.540	0.070
債券	93.520	93.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.569	39.591
公司	36.152	42.716
現金	4.399	4.593
證券化	0.650	3.190

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 423

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.5%	-	8.76	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.53	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.34	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.32	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.71	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.44	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.21	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.18	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.18	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.98	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	26.04B	2.17	1.13	1.40
RBC Bond Sr D	26.04B	2.23	1.53	1.83
RBC Bond Sr F	26.04B	2.26	1.69	1.99
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.07B	2.13	3.50	3.68
PH N Total Return Bond A	11.94B	2.18	0.95	1.26

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.88	-6.77	-1.73%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,519.0	-393.3	-0.94%
US 500	5,592.6	-22.1	-0.39%
美元指數期貨	103.380	-0.573	-0.55%

倫敦布倫特原油	70.14	+0.86	+1.24%
WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
黃金	2,923.79	+24.39	+0.84%
銅	4.7560	+0.0895	+1.92%
天然氣	4.449	-0.042	-0.94%
美國二號棉花	66.08	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,016.13	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.66	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2302	-0.0316	-0.44%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.912	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7703	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.26490	-0.00960	-0.18%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%