Phillips, Hager & North Bond Fund D(LP68003641)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.438 +0.020 +0.20%

13/03 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68003641 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.680	7.270	0.590
債券	93.320	93.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.581	39.849
公司	35.269	42.411
現金	3.326	4.843
證券化	0.588	3.211

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.75%	-	11.72	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.16	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.98	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.74	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.45%	-	2.51	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.30	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.29	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.13	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.69	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.98B	2.17	1.13	1.40
RBC Bond Sr D	25.98B	2.23	1.53	1.83
RBC Bond Sr F	25.98B	2.26	1.69	1.99
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.99B	2.13	3.50	3.68
PH N Total Return Bond A	11.92B	2.18	0.95	1.26

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,338.2	+524.1	+1.28%
US 500	5,611.7	+90.5	+1.64%
美元指數期貨	103.695	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.53	+0.65	+0.93%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.99	+5.69	+0.19%
銅	4.8957	-0.0298	-0.61%
天然氣	4.116	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,015.50	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0881	+0.0029	+0.27%
美元/日元	148.46	+0.65	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2390	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2933	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.949	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7736	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.23665	-0.02055	-0.39%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PH&N Bond D	9.438	+0.020	+0.20%
Fidelity Select G.	31.06	+0.71	+2.34%
Fortune Global Bo.	143.440	-0.440	-0.31%
Harel Sal (4D) In.	2,774.00	0.00	0.00%
BB Índice Diversi.	10.02	0.00	0.00%
MBNK	7,657.48	-57.02	-0.74%
OP-Euro A	22.820	0.000	0%
iShares MSCI Fran.	58.87	0.00	0.00%