Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc(0P0000295K)

盧森堡

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623.600 +15.550 +2.56%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0196152606

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 395.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000295K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.090	0.020
股票	81.200	81.200	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	18.480	18.610	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.104	13.649
市帳率	1.841	2.021
市銷率	2.670	2.183
市現率	18.969	13.109
股息收益率	3.927	3.442
5 年盈利增長	20.546	40.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	93.920	82.398
醫療保健	2.790	5.852
通訊服務	2.310	1.748
工業	0.510	2.042
科技	0.170	3.859
基本材料	0.160	0.700
週期性消費	0.080	3.990
房地產	0.030	0.716
防禦型消費	0.020	0.407

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KKR & Co	US48251W1045	9.73	153.32	-1.65%
3I Group	GB00B1YW4409	8.83	3,396.00	-1.82%
Blackstone	US09260D1072	8.08	180.34	-1.54%
Partners Group	CH0024608827	6.93	1,235.00	-1.83%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	6.56	2,240.00	-0.44%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.76	163.03	-2.23%
Ares Management	US03990B1017	4.60	170.05	-0.78%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	534.00	-1.29%
EQT AB	SE0012853455	3.97	300.70	-4.02%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	15.950	-0.37%

由Partners Group AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1870289573	759.61M	14.08	-5.74	-
LU0263855479	511.21M	5.02	2.54	4.68
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	392.8M	23.37	6.06	14.22
LU1366033964	129.23M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54.32M	14.12	5.25	6.11

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.90	+4.55	+1.27%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,058.3	-234.8	-0.53%
US 500	5,996.1	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	105.920	+0.463	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.00	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.23	+0.19	+0.28%
黃金	2,606.55	-11.15	-0.43%
銅	4.1457	-0.0828	-1.96%
天然氣	2.905	-0.015	-0.51%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0617	-0.0037	-0.35%
美元/日元	154.74	+1.03	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2428	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2741	-0.0129	-1.00%
美元/新臺幣	32.453	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7784	+0.0027	+0.04%
日元/港幣	0.05026	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%