Personal Trust Managed Fund B(0P00016MGC)

約翰內斯堡

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3.006 -0.010 -0.32%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Personal Trust Intl Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000204616

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MGC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.790	20.310	6.520
股票	62.940	62.940	0.000
債券	21.370	21.370	0.000
其他	1.900	1.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.120	12.200
市帳率	1.925	1.852
市銷率	1.358	1.316
市現率	5.739	6.293
股息收益率	3.574	3.803
5 年盈利增長	11.265	12.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.220	22.013
基本材料	16.650	14.704
科技	14.270	8.416
週期性消費	12.520	11.339
通訊服務	10.530	12.423
防禦型消費	8.230	9.277
醫療保健	6.480	7.077
房地產	5.270	8.076
工業	3.870	5.989
能源	2.380	2.491
公用事業	0.570	0.982

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares S&P - Global 100	US4642875722	19.41	100.32	-0.07%
iShares S&P 500 Value ETF	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.89	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	3.63	2,244.0	+0.54%
Richemont	CH0210483332	3.50	120.80	+2.42%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.31	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2.57	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.02	7,665	+0.07%
Rn2027 Fr Bond (3m Jibar + 1.30) 11/7/2027	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	1.78	-	-

由Personal Trust Intl Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Personal Trust Conservative Managed	4.58B	9.43	9.33	7.88
Personal Trust Managed Fund	2.75B	11.21	10.46	8.37
Personal Trust Prudent Fund of A	1.83B	8.06	8.98	7.99
Personal Trust Equity Fund	848.62M	4.27	8.42	6.16

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香港恒生指數	19,497.00	+61.19	+0.31%
上證指數	3,376.78	-3.06	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,785.50	+281.50	+0.73%
US 30	43,635.2	-115.7	-0.26%
US 500	5,931.7	-17.5	-0.29%
美元指數期貨	106.745	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.05	-0.65	-0.95%
黃金	2,569.70	-3.20	-0.12%
銅	4.0987	+0.0202	+0.50%
天然氣	2.729	-0.039	-1.41%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.60	+0.20	+0.05%
長和	40.45	+0.85	+2.15%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%