Personal Trust Equity Fund(0P0000LZ3Y)

約翰內斯堡

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2.293 -0.020 -0.80%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Personal Trust Intl Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000137725

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 841.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZ3Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	5.670	1.980
股票	86.100	86.100	0.000
其他	10.200	10.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.214	10.425
市帳率	2.012	1.598
市銷率	1.157	1.087
市現率	4.943	4.856
股息收益率	3.384	4.190
5 年盈利增長	8.069	12.715

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.960	20.192
週期性消費	19.700	12.257
通訊服務	16.240	15.674
防禦型消費	14.040	10.128
金融服務	13.080	27.663
能源	3.310	2.489
科技	3.240	4.191
工業	2.510	4.707
醫療保健	1.640	4.432
公用事業	1.160	0.487
房地產	0.120	2.659

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8.70	40.070	+0.15%
Richemont	CH0210483332	8.10	120.80	+2.42%
Prosus	NL0013654783	7.43	38.09	+0.79%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	7.36	30,714	-0.60%
Naspers Ltd	ZAE000015889	6.47	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4.56	2,803.0	+0.90%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.38	2,244.0	+0.54%
Glencore	JE00B4T3BW64	4.24	374.70	-0.48%
Ishares Global Healthcare Etf	-	4.06	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	3.84	45,883	+2.46%

由Personal Trust Intl Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Personal Trust Conservative Managed	4.58B	9.43	9.33	7.88
Personal Trust Managed Fund	2.76B	11.21	10.46	8.37
Personal Trust Managed Fund B	2.77B	8.24	10.17	-
Personal Trust Prudent Fund of A	1.81B	8.06	8.98	7.99

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香港恒生指數	19,461.00	+25.19	+0.13%
上證指數	3,346.96	-32.88	-0.97%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,555.8	-195.1	-0.45%
US 500	5,917.2	-32.0	-0.54%
美元指數期貨	106.697	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
黃金	2,564.20	-8.70	-0.34%
銅	4.0820	+0.0035	+0.09%
天然氣	2.707	-0.061	-2.20%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.16	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.504	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04983	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%