Perpetual WFS-OnePath Diversified Fixed Interest(LP65109102)

悉尼

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1.393 0.001 0%

18/11 - 延遲資料. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Perpetual Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60PER04250

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65109102 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetual WFS-OnePath Diversified Fixed Interest (LP65109102) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetual WFS-OnePath Diversified Fixed Interest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	175.930	173.660
債券	92.400	205.090	112.690
可換股債券	5.410	5.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.669	8.679
市帳率	-	4.769
市銷率	0.292	1.203
市現率	-	7.274
股息收益率	-	3.616
5 年盈利增長	-	8.558

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	78.663

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.90	1,000.783	-0.25%
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	49.80	-	-

由Perpetual Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60PER02601	1.66B	2.75	3.64	3.60
Perpetual High Grade Treasury	189.3M	2.12	3.12	2.97
Perpetual High Grade Treasury Fund	189.3M	2.11	3.04	2.89
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.17M	1.15	1.24	3.03

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香港恒生指數	19,083.00	+119.32	+0.63%
上證指數	3,152.55	-2.00	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	304.15	-0.20	-0.07%
日經225	38,232.50	-24.50	-0.06%
US 30	39,500.0	-12.8	-0.03%
US 500	5,221.7	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	105.195	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	82.53	-0.26	-0.31%
WTI原油	78.05	-0.21	-0.27%
黃金	2,365.05	-9.95	-0.42%
銅	4.6597	+0.0072	+0.15%
天然氣	2.232	-0.020	-0.89%
美國二號棉花	77.51	+0.13	+0.17%
美國大豆	1,217.50	-1.25	-0.10%

歐元/美元	1.0771	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.75	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2388	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2524	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.435	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.8151	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05017	0.00000	0.00%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.10	-0.10	-0.16%
滙豐控股	67.70	-0.30	-0.44%
中國平安	40.70	-0.55	-1.33%
騰訊控股	376.80	+5.80	+1.56%
長和	41.80	+0.65	+1.58%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Perpetual WFS-One.	1.393	0.001	0%
	LDO	16.500	+0.000	+0.00%